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Description:

Le rôle : Le Comptable du Fonds est en charge de la valorisation, de la comptabilité et des contrôles des portefeuilles/compartiments d'OPC et/ou mandats dans les délais impartis (« cut-offs ») et dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et procédures en vigueur. , des exigences de qualité et des obligations de communication avec les gestionnaires de portefeuille, les clients, les dépositaires/conservateurs et teneurs de comptes et les commissaires aux comptes.

Principales responsabilités:

Contrôle et analyse :

• Contrôler la remontée des opérations (interfaçage automatique) dans les outils

• Effectuer des tâches spécifiques (appels de marge, règlement différé, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.)

• Gérer les échéanciers de paiement et les opérations sur titres (CA)

• Formaliser (analyser, catégoriser, commenter, rappeler) le traitement des éléments en attente (rapprochements de trésorerie, titres, passifs, dividendes, etc.) et les contrôles des rapprochements effectués sous l'architecture client

• Lancer le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Repository

• Contrôler, documenter/justifier et mettre à disposition les Valeurs Liquidatives ou les actifs valorisés après Commissions de Gestion/primes de performance fixes et variables

• Mettre à disposition des rapports de gestion/comptabilité les clients en fonction de leur architecture

• Répondre aux diverses demandes internes et externes (voir relations fonctionnelles)

• Apporter les contributions nécessaires à la préparation des dossiers des commissaires aux comptes/auditeurs externes ou des clients

• Signaler les dysfonctionnements à ses supérieurs hiérarchiques et contribuer à l'amélioration des outils et des procédures/Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement de diverses tâches et proposer des solutions correctives appropriées

Rapports réglementaires:

• Produit des rapports pour les autorités de régulation, la banque centrale locale et les clients conformément aux normes réglementaires.

Parties prenantes avec lesquelles vous travaillerez :

Interne : Service de gestion des investisseurs, Services bancaires, Services de distribution de fonds, services de compensation, Business Unit Custody, Reporting et Support, Gestion des données (Données statiques, Pricing, Fonds), Contrôles transversaux

Externes : Gestionnaires de fortune et gestionnaires de Middle Office, Clients institutionnels (banques, assurances...), Dépositaires, Conservateurs/teneurs de comptes, Agents centralisateurs, Commissaires aux comptes*/commissaires aux comptes, Sociétés de gestion intervenant pour le compte d'une direction de fonds

Détails supplémentaires concernant les responsabilités :

• Soft close et analyse des documents au cours de la période sous revue

• Mise à jour des listes de contrôle et des dossiers de documents de travail

• Surveillance du calendrier

• Téléchargement du pack NAV

• Analyser l'exhaustivité du pack NAV

• Préparation du journal des requêtes

• Préparation du dossier de révision NAV

• Mise à jour du dossier de planning

• Reporting BCL – finalisation

• Annexe IV – achèvement

• Rapport de l'administration centrale – achèvement

• Fourniture de données brutes à des fins de facturation et réalisation de l'outil de suivi FA

• Revue des documents, des travaux, du dossier d'attribution et affichage des entrées de manière ponctuelle sur demande raisonnable du Client

• Travailler avec l'équipe TM pour la préparation et la révision des factures en fournissant les données comptables

• Réservation et affichage des entrées de ligne de crédit sur notification de l'agent de prêt

• Rapprochement de trésorerie sur une base mensuelle, y compris le téléchargement des relevés bancaires depuis Client Sharepoint

• Exercice de récupération de la NAV

• Répartition des frais de gestion

• Réservation NAV trimestrielle à Yardi

• Préparation de la NAV / TVA / Collecte des Preuves FISCALES

• Réservation de tous types de transactions

• Enregistrer la valorisation des actifs

• Calcul des intérêts (Prêts, …)

• Calcul des frais de gestion/Frais spécifiques (AIFM, distributeur, ..)

• Commission de performance et calcul des intérêts reportés/calcul en cascade.

• Maintenance de bases de données interentreprises

• Mappage de tuberculose pour le téléchargement SAP FC (consolidation) Préparation de la consolidation des fonds

• Reporting FA/Consolidation

• Prise en charge des rapports réglementaires

• Préparation de l'abonnement fiscal

• Préparation du rapport BCL

• Préparation du rapport CSSF

• Conserver l'indicateur de performance.

• Achèvement de la base de données PCS

• Nouveaux fonds

Uniquement les candidats qualifié seront contactés

Description:

The role: The Fund Accountant is in charge of valuation, accounting, and controls for the portfolios/compartments of UCIs and/or mandates within the allotted times ("cut-offs") and in compliance with regulations in force, existing standards and procedures, quality requirements and obligations to communicate with portfolio managers, clients, depositaries/custodians and account keepers, and statutory auditors.

Main Responsibilities:

Control and analysis:

• Control the uploading of operations (automatic interfacing) in the tools

• Perform specific tasks (margin calls, deferred settlement, manual entries, non-interfaced operations, etc.)

• Handle payment schedules and corporate actions (CAs)

• Formalize (analyze, categorize, comment, remind) the processing of pending items (cash reconciliations, securities, liabilities, dividends, etc.) and controls of reconciliations carried out under the client architecture

• Launch the calculation of valuations after verification of the Top Repository receipt

• Control, document/substantiate, and make available the Net Asset Values or assets valued after fixed and variable Management Fees/performance bonuses

• Make management/accounting reports available to clients depending on their architecture

• Respond to miscellaneous internal and external requests (see functional relationships)

• Submit the contributions needed to prepare files for statutory auditors/external auditors or clients

• Report malfunctions to his/her line managers and help to improve tools and procedures/Analyze the anomalies detected by tools during the processing of various tasks and suggest appropriate corrective solutions

Regulatory reporting:

• Produces reports for regulatory authorities, the local central bank and clients in accordance with regulatory standards.

Stakeholders you'll work with:

Internal: Investors Management Service, Banking services, Fund Distribution Services, clearing services, Custody, Reporting and Support Business Unit, Data Management (Static Data, Pricing, Funds), Cross-functional controls

External: Portfolio managers and Middle Office managers, Institutional clients (banks, insurance, etc.), Custodians, Custodians/account keepers, Centralizing agents, Statutory auditors*/external auditors, Management companies intervening on behalf of a fund management company

Additional Details Regarding Responsibilities:

• Soft close and analysis of documents during the period under review

• Updating checklists and working paper files

• Timeline monitoring

• Downloading NAV pack

• Analyzing completeness of the NAV pack

• Preparing query log

• Preparing NAV review file

• Planning file update

• BCL reporting – completion

• Annex IV – completion

• Central admin report – completion

• Provision of raw data for billing purposes and FA monitoring tool completion

• Review of documents, workings, allocation file, and posting of entries on an ad-hoc basis upon reasonable request from the Client

• Working with the TM team for the preparation and review of invoices by providing accounting data

• Booking and posting of LOC entries upon notification from the loan agent

• Cash reconciliation on a monthly basis including downloading of bank statements from Client Sharepoint

• NAV pick-up exercise

• Allocation of management fees

• Quarterly NAV booking in Yardi

• NAV / VAT/ TAX Evidence Collection NAV preparation

• Booking of all types of transactions

• Recording asset valuation

• Interests calculation (Loans, …)

• Management fee calculation/ Specific fees (AIFM, distributor, ..)

• Performance fee and carried interest calculation/ waterfall calculation.

• Intercompany database maintenance

• TB Mapping for SAP FC Upload (consolidation) Fund Consolidation preparation

• FA/Consolidation reporting

• Regulatory Reporting Support

• Tax abonnement preparation

• BCL Report preparation

• CSSF Report preparation

• Keep performance indicator.

• Completion of PCS Database

• New funds On-boarding

Only qualified candidates will be contacted

À propos d'Aston Carter:

Aston Carter fournit des solutions de talent de classe mondiale à des milliers de clients à travers le monde. Spécialisés dans la comptabilité, la finance, les ressources humaines, l’acquisition de talents, la chaîne d’approvisionnement et certaines professions administratives, nous étendons les capacités des entreprises à la pointe de l'industrie. Nous nous appuyons sur notre profonde expertise en matière de recrutement et sur notre réseau expansif pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de notre communauté de talents avec agilité et excellence. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Asie-Pacifique et en Europe, Aston Carter est au service d’un grand nombre d’entreprises du Fortune 500. Nous sommes fiers d’avoir remporté le double diamant ClearlyRated Best of Staffing® pour notre service aux clients et aux talents.

La diversité, l’équité et l’inclusion

Chez Aston Carter, la diversité et l’inclusion constituent le pont vers l’équité et la réussite de notre personnel. La diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) sont ancrées dans notre culture par :

• L’embauche des talents diversifiés ;

• Le maintien d’un environnement inclusif par une autoréflexion permanente ;

• La mise en place d’une culture de soin, d’engagement, et de reconnaissance par des résultats concrets ;

• L’assurance des opportunités de croissance pour nos gens.

Aston Carter est un employeur souscrivant au principe de l’égalité des chances et accepte toutes les candidatures sans tenir compte de la race, du sexe, de l’âge, de la couleur, de la religion, des origines nationales, du statut d’ancien combattant, d’un handicap, de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle, des renseignements génétiques ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.

Si vous souhaitez faire une demande d’accommodement raisonnable, tel que la modification ou l’ajustement du processus de demande d’emploi ou d’entrevue à cause d’un handicap, veuillez envoyer un courriel à astoncarteraccommodation@astoncarter.com (%20astoncarteraccommodation@astoncarter.com) pour connaître d’autres options d’accommodement.

Numéro du permis d'agence de placement de personnel : AP-2000486 (Canada – Québec) Numéro du permis d'agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires : AR-2000485 (Canada – Québec)

About Aston Carter:

Aston Carter provides world-class corporate talent solutions to thousands of clients across the globe. Specialized in accounting, finance, human resources, talent acquisition, procurement, supply chain and select administrative professions, we extend the capabilities of industry-leading companies. We draw on our deep recruiting expertise and expansive network to meet the evolving needs of our clients and talent community with agility and excellence. With offices across the U.S., Canada, Asia Pacific and Europe, Aston Carter serves many of the Fortune 500. We are proud to be a ClearlyRated Best of Staffing® double diamond winner for both client and talent service.

Diversity, Equity & Inclusion

At Aston Carter, diversity and inclusion are a bridge towards the equity and success of our people. DE&I are embedded into our culture through:

• Hiring diverse talent

• Maintaining an inclusive environment through persistent self-reflection

• Building a culture of care, engagement, and recognition with clear outcomes

• Ensuring growth opportunities for our people

The company is an equal opportunity employer and will consider all applications without regard to race, sex, age, color, religion, national origin, veteran status, disability, sexual orientation, gender identity, genetic information or any characteristic protected by law.

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